国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)公募混合型
1.0437 -1.26%-0.0131
单位净值 [2021-03-04]
1.0437
累计净值 [2021-03-04]
       
净值估算 [2021-03-04   ]
  • 最近一月:1.07%
  • 最近一季:4.23%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.37%
  • 成立日期:2020-12-01
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-04 1.0437 1.0437 -1.26%
2021-03-03 1.0570 1.0570 1.02%
2021-03-02 1.0463 1.0463 -0.18%
2021-03-01 1.0482 1.0482 0.92%
2021-02-26 1.0386 1.0386 -2.19%
2021-02-25 1.0619 1.0619 1.27%
2021-02-24 1.0486 1.0486 -2.55%
2021-02-23 1.0760 1.0760 -0.25%
2021-02-22 1.0787 1.0787 -0.47%
2021-02-19 1.0838 1.0838 0.56%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银价值成长一年持有混合A -2.76% -0.43% 4.49% 0.00% 0.00% 3.49%
同类型排名 2068/4180 1025/4180 2356/4180 3808/4180 3915/4180 662/4180
上证指数 -2.50% 1.32% 2.88% 10.36% 23.30% 2.26%
深证成指 -3.13% -1.11% 6.65% 15.11% 35.30% 2.67%
沪深300 -3.19% 0.02% 6.94% 18.12% 37.53% 3.98%
股票型 -3.43% -3.02% 5.83% 10.00% 27.98% 0.20%
混合型 -3.03% -3.35% 6.98% 10.18% 27.95% 0.07%
债券型 -0.17% 0.13% 0.99% 1.37% 2.67% 0.14%
FOF -2.02% -2.23% 4.25% 5.37% 9.53% -0.14%
QDII -1.97% -0.55% 8.31% 11.01% 19.73% 4.08%
另类投资 -2.12% -2.94% -0.54% -3.12% 3.81% -3.08%
ETF -3.21% -2.37% 2.00% 6.42% 17.61% -1.04%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.59% 0.91% 1.98% 0.37%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据

基金经理 更多

孙文龙 上任时间:2020-12-01

孙文龙,中国籍,复旦大学硕士,2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长 展开∨ 收起∧