国投瑞银价值成长一年持有混合A
(010423)公募混合型
0.8294
0.14%+0.0012
单位净值 [2025-10-22]
0.8294
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-6.97%
- 最近一季：21.60%
- 最近半年：27.97%
- 今年以来：22.58%
- 最近一年：20.85%
- 最近两年：18.25%
- 最近三年：-1.81%
- 成立以来：-17.06%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图