易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实稳固收益(070020) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.039 |
| 累计净值: | 1.039 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2010-09-01 | 基金经理: | 曲扬 陈绪新 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 11.93亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2012-05-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2012-05-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2012-05-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2012-05-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-18 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300281 | 金明精机 | 1.63% | -2.21% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.59% | -1.31% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.18% | 0.67% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.85% | 0.32% |
| 600270 | 外运发展 | 0.21% | -7.13% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2012-05-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2012-05-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2012-05-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2012-05-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 1.0310 | 1.0310 | -0.19% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实稳固收益 | 0.58% | 1.17% | 2.57% | 3.70% | 4.32% | 3.18% |
| 同类型排名 | 151/300 | 181/289 | 174/266 | 140/238 | 41/193 | 174/263 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 17.17亿 | 净资产: | 12.18亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.67亿 | 5.47% | 3.88% |
| 债券 | 15.83亿 | 130.00% | 92.20% |
| 现金 | 0.26亿 | 2.15% | 1.52% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.41亿 | 3.38% | 2.39% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 4962.74万 | 4.08 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 1695.76万 | 1.39 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 陈绪新 | 任职时间 | 2012-03-08 |
| 2002年7月至2008年9月任北京银行资金交易部自营投资业务主管。2008年10月至2011年9月任信达澳银基金管理有限公司固定收益部总经理。2011年9月加盟嘉实基金管理有限公司，现任嘉实稳固收益债券基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-04-25 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2012-04-23 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2012年第一季度报告 |
| 2012-03-30 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-03-08 | 关于嘉实稳固收益债券基金经理变更的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
| 2012-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 |
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