招商社会责任混合A
(018309)公募混合型
0.7832
-0.46%-0.0036
单位净值 [2024-04-30]
0.7832
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：15.13%
- 最近半年：-11.66%
- 今年以来：-4.18%
- 最近一年：-21.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.68%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7832 | 0.7832 | -0.46% |
| 2024-04-29 | 0.7868 | 0.7868 | 0.76% |
| 2024-04-26 | 0.7809 | 0.7809 | 2.28% |
| 2024-04-25 | 0.7635 | 0.7635 | -0.39% |
| 2024-04-24 | 0.7665 | 0.7665 | 2.40% |
| 2024-04-23 | 0.7485 | 0.7485 | 0.78% |
| 2024-04-22 | 0.7427 | 0.7427 | 1.78% |
| 2024-04-19 | 0.7297 | 0.7297 | -1.66% |
| 2024-04-18 | 0.7420 | 0.7420 | 0.27% |
| 2024-04-17 | 0.7400 | 0.7400 | 1.98% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商社会责任混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-21 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |