招商社会责任混合A
(018309)公募混合型
0.8398
1.33%+0.0111
单位净值 [2024-05-16]
0.8398
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：15.74%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：-6.73%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：-15.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.02%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.15 | 20.10 | 19.10 | 94.79% | 94.80% | 0.89 | 4.44% | 4.43% | 0.15 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 23.75 | 23.06 | 21.60 | 90.69% | 90.96% | 0.53 | 2.32% | 2.25% | 1.57 | 6.81% | 6.61% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 30.01 | 29.94 | 28.23 | 94.07% | 94.08% | 0.24 | 0.79% | 0.79% | 1.43 | 4.78% | 4.77% | 0.11 | 0.36% | 0.36% |