招商社会责任混合A
(018309)公募混合型
0.8398
1.33%+0.0111
单位净值 [2024-05-16]
0.8398
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：15.74%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：-6.73%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：-15.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.02%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73354.82 | 31.81% | 67.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22252.19 | 9.65% | 20.43% |
| 租赁和商务服务业 | 5607.36 | 2.43% | 5.15% |
| 房地产业 | 5395.96 | 2.34% | 4.95% |
| 批发和零售业 | 2285.19 | 0.99% | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.99 | 0.01% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.04 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123648.99 | 41.30% | 71.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22113.88 | 7.39% | 12.76% |
| 租赁和商务服务业 | 12732.93 | 4.25% | 7.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5281.64 | 1.76% | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3999.26 | 1.34% | 2.31% |
| 房地产业 | 3639.41 | 1.22% | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1241.50 | 0.41% | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 634.90 | 0.21% | 0.37% |