招商社会责任混合A
(018309)公募混合型
0.8398
1.33%+0.0111
单位净值 [2024-05-16]
0.8398
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:15.74%
- 最近一季:19.82%
- 最近半年:-6.73%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:-15.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.02%
- 成立日期:2023-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 0.8398 | 0.8398 | 1.33% |
2024-05-15 | 0.8288 | 0.8288 | -0.59% |
2024-05-14 | 0.8337 | 0.8337 | -0.25% |
2024-05-13 | 0.8358 | 0.8358 | 0.43% |
2024-05-10 | 0.8322 | 0.8322 | 0.45% |
2024-05-09 | 0.8285 | 0.8285 | 3.11% |
2024-05-08 | 0.8035 | 0.8035 | -2.06% |
2024-05-07 | 0.8204 | 0.8204 | 0.07% |
2024-05-06 | 0.8198 | 0.8198 | 4.67% |
2024-04-30 | 0.7832 | 0.7832 | -0.46% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商社会责任混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 14.59亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 15.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-13 | 关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-25 | 招商社会责任混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 24年3月29日、2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-21 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商社会责任混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-18 | 关于招商社会责任混合型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告 |
2023-09-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-09-01 | 关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |