招商社会责任混合A

(018309)公募混合型
+添加自选
0.8398 1.33%+0.0111
单位净值 [2024-05-16]
0.8398
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：15.74%
  • 最近一季：19.82%
  • 最近半年：-6.73%
  • 今年以来：2.74%
  • 最近一年：-15.71%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-16.02%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商社会责任混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00268 金蝶国际 8.82% 1718.30 17720.46 9.28% 187.90 (10.94%)
2 000733 振华科技 8.18% 279.58 16450.39 8.61% 109.84 (39.29%)
3 300253 卫宁健康 7.81% 2182.25 15690.40 8.21% 646.37 (29.62%)
4 00696 中国民航信息网络 5.58% 916.20 11208.76 5.87% 41.70 (4.55%)
5 600298 安琪酵母 5.07% 289.90 10198.67 5.34% -13.36 (-4.61%)
6 03690 美团-W 4.72% 127.70 9477.82 4.96% -7.51 (-5.88%)
7 02869 绿城服务 4.66% 3550.80 9363.82 4.90% 653.80 (18.41%)
8 02319 蒙牛乳业 4.52% 477.20 9081.41 4.75% 95.00 (19.91%)
9 01024 快手-W 3.93% 164.83 7909.26 4.14% 新增
10 000333 美的集团 3.71% 136.47 7455.36 3.90% -74.60 (-54.66%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.34% 684.03 24973.76 8.85% ---
2 300253 卫宁健康 5.55% 1535.89 16618.29 5.89% ---
3 000733 振华科技 5.43% 169.74 16269.52 5.76% ---
4 600079 人福医药 5.32% 591.20 15926.93 5.64% ---
5 03690 美团-W 5.09% 135.21 15246.03 5.40% ---
6 00268 金蝶国际 4.94% 1530.40 14787.26 5.24% ---
7 002027 分众传媒 4.25% 1869.74 12732.93 4.51% ---
8 000333 美的集团 4.15% 211.07 12436.24 4.40% ---
9 600298 安琪酵母 3.67% 303.26 10981.05 3.89% ---
10 00696 中国民航信息网络 3.58% 874.50 10723.41 3.80% ---
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