招商社会责任混合A
(018309)公募混合型
0.8398
1.33%+0.0111
单位净值 [2024-05-16]
0.8398
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:15.74%
- 最近一季:19.82%
- 最近半年:-6.73%
- 今年以来:2.74%
- 最近一年:-15.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.02%
- 成立日期:2023-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |