招商深证100指数A
(217016)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：4.61%
- 最近一季：-2.96%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：24.63%
- 最近两年：72.73%
- 最近三年：43.10%
- 成立以来：146.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.4630 | 2.4630 | -0.53% |
| 2026-08-17 | 2.4760 | 2.4760 | +2.20% |
| 2026-08-14 | 2.4226 | 2.4226 | +0.28% |
| 2026-08-13 | 2.4158 | 2.4158 | -0.56% |
| 2026-08-12 | 2.4295 | 2.4295 | +0.96% |
| 2026-08-11 | 2.4063 | 2.4063 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 2.4070 | 2.4070 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 2.4110 | 2.4110 | +0.84% |
| 2026-08-06 | 2.3910 | 2.3910 | -0.56% |
| 2026-08-05 | 2.4044 | 2.4044 | +0.96% |
跟踪标的：深证100指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商深证100指数A | 2.36% | 4.61% | -2.96% | 9.88% | 24.63% | 9.55% |
| 同类型排名 | 2342/6672 | 4729/6672 | 3541/6672 | 1313/6672 | 1579/6672 | 1973/6672 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
房俊一 上任时间：2025-12-16
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月2 展开∨ 收起∧
王振鹏 上任时间：2026-03-05
王振鹏先生:中国国籍,研究生、硕士。2022年7月至2025年7月在华泰证券(上海)资产管理有限公司工作,任权益公募投资部量化研究员;2025年7月加入招商基金管理有限公司。2026年3月5日担任招商深证100指数证券投资基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年3月6日担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年6月1日担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资 展开∨ 收起∧