易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
招商深证100(217016) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.907 |
| 累计净值: | 0.907 |
| 日 涨 幅: | 1.80% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-06-22 | 基金经理: | 王平 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 2.79亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9070 | 0.9070 | 1.80% |
| 2012-05-21 | 0.8910 | 0.8910 | 0.68% |
| 2012-05-18 | 0.8850 | 0.8850 | -1.67% |
| 2012-05-17 | 0.9000 | 0.9000 | 1.47% |
| 2012-05-16 | 0.8870 | 0.8870 | -1.77% |
| 2012-05-15 | 0.9030 | 0.9030 | 0.33% |
| 2012-05-14 | 0.9000 | 0.9000 | -0.88% |
| 2012-05-11 | 0.9080 | 0.9080 | -0.44% |
| 2012-05-10 | 0.9120 | 0.9120 | 0.11% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000002 | 万科A | 5.05% | 3.92% |
| 000858 | 五粮液 | 4.14% | 1.97% |
| 000001 | 深发展A | 3.23% | 1.27% |
| 000651 | 格力电器 | 3.09% | 1.01% |
| 002024 | 苏宁电器 | 2.97% | 1.02% |
| 000983 | 西山煤电 | 2.54% | 2.36% |
| 000157 | 中联重科 | 2.51% | 7.18% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.16% | 0.64% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.00% | 0.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.91% | 1.89% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9070 | 0.9070 | 1.80% |
| 2012-05-21 | 0.8910 | 0.8910 | 0.68% |
| 2012-05-18 | 0.8850 | 0.8850 | -1.67% |
| 2012-05-17 | 0.9000 | 0.9000 | 1.47% |
| 2012-05-16 | 0.8870 | 0.8870 | -1.77% |
| 2012-05-15 | 0.9030 | 0.9030 | 0.33% |
| 2012-05-14 | 0.9000 | 0.9000 | -0.88% |
| 2012-05-11 | 0.9080 | 0.9080 | -0.44% |
| 2012-05-10 | 0.9120 | 0.9120 | 0.11% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商深证100 | 0.44% | 0.67% | 2.14% | -1.20% | -17.70% | 11.98% |
| 同类型排名 | 176/521 | 175/520 | 141/487 | 206/459 | 297/395 | 69/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.35亿 | 净资产: | 2.34亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 2.22亿 | 94.76% | 94.20% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.13亿 | 5.60% | 5.57% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.23% | 0.23% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 365.81万 | 1.57 |
| 采掘业 | 1763.71万 | 7.54 |
| 制造业 | 12990.50万 | 55.57 |
| 电力、煤气及水的 | 134.97万 | 0.58 |
| 建筑业 | 105.57万 | 0.45 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 889.26万 | 3.80 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 王平 | 任职时间 | 2010-05-17 |
| 中南大学管理科学与工程专业硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-18 | 招商基金管理有限公司关于增加中国中投证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-05-07 | 关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-24 | 招商深证100指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
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