招商深证100指数A
(217016)公募股票型指数型
1.6108
1.30%+0.0210
单位净值 [2024-05-09]
1.6108
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:3.80%
- 最近一季:10.58%
- 最近半年:-1.53%
- 今年以来:4.60%
- 最近一年:-9.49%
- 最近两年:-8.47%
- 最近三年:-28.62%
- 成立以来:61.08%
- 成立日期:2010-06-22
- 基金经理:侯昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.64亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 招商深证100指数证券投资基金2023年年度报告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商深证100指数证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-06-21 | 招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |