招商深证100指数A
(217016)公募股票型
2.5074
-2.57%-0.0661
单位净值 [2026-06-08]
2.5074
累计净值 [2026-06-08]
2.5715
+0.03%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：11.57%
- 最近半年：10.76%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：45.53%
- 最近两年：61.77%
- 最近三年：46.73%
- 成立以来：150.74%
- 成立日期：2010-06-22
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.5074 | 2.5074 | -2.57% |
| 2026-06-05 | 2.5735 | 2.5735 | -2.50% |
| 2026-06-04 | 2.6395 | 2.6395 | -0.37% |
| 2026-06-03 | 2.6494 | 2.6494 | +0.90% |
| 2026-06-02 | 2.6258 | 2.6258 | +2.21% |
| 2026-06-01 | 2.5689 | 2.5689 | -1.74% |
| 2026-05-29 | 2.6143 | 2.6143 | -0.90% |
| 2026-05-28 | 2.6380 | 2.6380 | +0.95% |
| 2026-05-27 | 2.6132 | 2.6132 | -0.23% |
| 2026-05-26 | 2.6191 | 2.6191 | +0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商深证100指数A | -2.39% | -0.55% | 11.57% | 10.76% | 45.53% | 11.52% |
| 同类型排名 | 1850/6361 | 1097/6361 | 1112/6361 | 1752/6361 | 1411/6361 | 1426/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |