招商深证100指数A
(217016)公募股票型指数型
1.5582
2.04%+0.0318
单位净值 [2024-04-26]
1.5582
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：-12.99%
- 最近两年：-8.50%
- 最近三年：-32.46%
- 成立以来：55.82%
- 成立日期：2010-06-22
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.5582 | 1.5582 | 2.04% |
| 2024-04-25 | 1.5270 | 1.5270 | 0.16% |
| 2024-04-24 | 1.5245 | 1.5245 | 0.15% |
| 2024-04-23 | 1.5222 | 1.5222 | -0.49% |
| 2024-04-22 | 1.5297 | 1.5297 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 1.5311 | 1.5311 | -1.15% |
| 2024-04-18 | 1.5489 | 1.5489 | -0.08% |
| 2024-04-17 | 1.5501 | 1.5501 | 1.53% |
| 2024-04-16 | 1.5268 | 1.5268 | -1.22% |
| 2024-04-15 | 1.5457 | 1.5457 | 2.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商深证100指数A | -1.65% | -2.46% | 6.36% | -1.85% | -15.28% | -1.01% |
| 同类型排名 | 2259/3008 | 1682/3008 | 1423/3008 | 1681/3008 | 1882/3008 | 1371/3008 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商深证100指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商深证100指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商深证100指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商深证100指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商深证100指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商深证100指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-21 | 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-06-21 | 招商深证100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |