国寿创精选88ETF联接A

(008898)公募股票型ETF联接,指数型创业板
1.0927 1.72%+0.0188
单位净值 [2020-12-01]
1.0927
累计净值 [2020-12-01]
       
净值估算 [2020-12-01   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:-8.33%
  • 最近半年:5.31%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.26%
  • 成立日期:2020-03-20
  • 基金经理:李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.03亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 1.0927 1.0927 1.72%
2020-11-30 1.0742 1.0742 -0.73%
2020-11-27 1.0821 1.0821 0.04%
2020-11-26 1.0817 1.0817 -0.81%
2020-11-25 1.0905 1.0905 -0.86%
2020-11-24 1.1000 1.1000 0.29%
2020-11-23 1.0968 1.0968 0.23%
2020-11-20 1.0943 1.0943 0.23%
2020-11-19 1.0918 1.0918 1.35%
2020-11-18 1.0773 1.0773 -0.22%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国寿创精选88ETF联接A 1.23% -2.49% -6.97% 6.67% 0.00% 0.00%
同类型排名 160/1510 1396/1510 1327/1510 1126/1510 1344/1510 1311/1510
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 2.69亿份 未公布
2020-06-30 2.76亿份 236
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 李康 任职时间 2020-03-20
李康,男,2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年3月20日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基)。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-28 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告
2020-08-31 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-29 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年半年度报告
2020-08-29 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-07-21 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告
2020-06-17 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-04-21 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-04-15 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金在喜鹊财富基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告
2020-03-24 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-03-21 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
2020-03-17 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2020-02-27 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2020-02-27 国寿安保基金管理有限公司国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2020-02-27 国寿安保基金管理有限公司国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
2020-02-27 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
2020-02-27 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告