国寿创精选88ETF联接A
(008898)公募股票型ETF联接指数型76
1.5327
0.95%+0.0144
单位净值 [2026-04-30]
1.5327
累计净值 [2026-04-30]
1.5473
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.48%
- 最近一季：7.80%
- 最近半年：17.58%
- 今年以来：13.80%
- 最近一年：48.24%
- 最近两年：66.27%
- 最近三年：31.99%
- 成立以来：53.25%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：苏天醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.22% | 5.36% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.05 | 4.97% | 4.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.51% | 5.81% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.17 | 1.17 | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.30% | 5.28% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.30 | 1.29 | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.35% | 5.57% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.25% | 5.41% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 1.55 | 1.54 | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.25% | 5.61% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 2.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.26% | 5.40% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2021-06-30 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.76% | 6.07% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2020-12-31 | 2.87 | 2.86 | 0.03 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.94% | 6.05% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2020-06-30 | 3.00 | 2.90 | 0.25 | 8.65% | 8.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 12.80% | 15.87% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |