国泰核心价值两年持有期股票A
(011645)公募股票型
1.1652
0.67%+0.0077
单位净值 [2026-06-17]
1.1652
累计净值 [2026-06-17]
1.1669
+0.15%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：16.82%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：51.06%
- 最近两年：68.41%
- 最近三年：48.70%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：施钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1573 | 1.1573 | -0.68% |
| 2026-06-17 | 1.1652 | 1.1652 | +0.67% |
| 2026-06-16 | 1.1575 | 1.1575 | -0.98% |
| 2026-06-15 | 1.1689 | 1.1689 | +2.20% |
| 2026-06-12 | 1.1437 | 1.1437 | +0.93% |
| 2026-06-11 | 1.1332 | 1.1332 | -0.34% |
| 2026-06-10 | 1.1371 | 1.1371 | -0.51% |
| 2026-06-09 | 1.1429 | 1.1429 | +2.43% |
| 2026-06-08 | 1.1158 | 1.1158 | -1.96% |
| 2026-06-05 | 1.1381 | 1.1381 | -0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰核心价值两年持有期股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 3921/6361 | 3545/6361 | 3296/6361 | 1994/6361 | 1560/6361 | 2226/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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施钰 上任时间：2023-09-06
施钰先生:研究生、硕士、中国、曾任国联安基金管理有限公司机构投资顾问、天治基金管理有限公司专户投资部总监兼投资经理、上海羲仲资产管理有限公司董事总经理兼投资总监。2019年7月起加入天治基金管理有限公司。2019年7月26日至2020年12月8日担任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧