国泰核心价值两年持有期股票A
(011645)公募股票型
0.6934
1.48%+0.0102
单位净值 [2024-04-26]
0.6934
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.88%
- 最近一季：10.55%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-8.67%
- 最近两年：-9.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.66%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：李恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.6934 | 0.6934 | 1.48% |
| 2024-04-25 | 0.6833 | 0.6833 | -0.57% |
| 2024-04-24 | 0.6872 | 0.6872 | 1.25% |
| 2024-04-23 | 0.6787 | 0.6787 | -0.69% |
| 2024-04-22 | 0.6834 | 0.6834 | 0.47% |
| 2024-04-19 | 0.6802 | 0.6802 | -1.33% |
| 2024-04-18 | 0.6894 | 0.6894 | 0.86% |
| 2024-04-17 | 0.6835 | 0.6835 | 2.52% |
| 2024-04-16 | 0.6667 | 0.6667 | -2.42% |
| 2024-04-15 | 0.6832 | 0.6832 | 1.18% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.80% | 0.30% | 10.11% | -2.26% | -10.91% | -2.42% |
| 同类型排名 | 739/2819 | 714/2819 | 631/2819 | 1641/2819 | 1282/2819 | 1367/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.89亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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李恒 上任时间：2021-06-08
李恒先生:硕士研究生,2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-13 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-11-21 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金（国泰核心价值两年持有期股票A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-07 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-07 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-09-07 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金（国泰核心价值两年持有期股票A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-24 | 国泰基金管理有限公司国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-24 | 国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金托管协议 |