国泰核心价值两年持有期股票A
(011645)公募股票型
0.7252
0.18%+0.0013
单位净值 [2024-05-07]
0.7252
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：-4.47%
- 最近两年：-6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.48%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：李恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30778.47 | 65.74% | 88.80% |
| 金融业 | 2296.56 | 4.91% | 6.63% |
| 采矿业 | 990.26 | 2.12% | 2.86% |
| 卫生和社会工作 | 534.26 | 1.14% | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.67 | 0.10% | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.92 | 0.01% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1.03 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 37771.17 | 64.80% | 86.50% |
| 卫生和社会工作 | 2447.29 | 4.20% | 5.60% |
| 金融业 | 1949.03 | 3.34% | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804.74 | 1.38% | 1.84% |
| 房地产业 | 552.49 | 0.95% | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.06% | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.71 | 0.06% | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.82 | 0.05% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 12.77 | 0.02% | 0.03% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 7.53 | 0.01% | 0.02% |