信达澳银鑫安债券

(166105)公募债券型LOF,分级母
1.1330 0.35%+0.0040
单位净值 [2021-03-01]
1.2820
累计净值 [2021-03-01]
       
净值估算 [2021-03-01   ]
  • 最近一月:-0.87%
  • 最近一季:1.43%
  • 最近半年:2.53%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:3.19%
  • 最近两年:19.21%
  • 最近三年:18.14%
  • 成立以来:30.22%
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金经理:杨超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.30亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:信达澳银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-01 1.1330 1.2820 0.35%
2021-02-26 1.1290 1.2780 -0.70%
2021-02-25 1.1370 1.2860 0.09%
2021-02-24 1.1360 1.2850 -0.79%
2021-02-23 1.1450 1.2940 -0.26%
2021-02-22 1.1480 1.2970 -0.52%
2021-02-19 1.1540 1.3030 0.17%
2021-02-18 1.1520 1.3010 -0.52%
2021-02-10 1.1580 1.3070 0.70%
2021-02-09 1.1500 1.2990 0.61%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信达澳银鑫安债券 -2.17% -1.83% 1.90% 3.58% 1.35% -1.05%
同类型排名 3450/3674 3430/3674 413/3674 332/3674 1944/3674 3372/3674
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.02%
FOF -3.81% -2.64% 4.71% 5.59% 9.08% -0.72%
QDII -4.04% -1.32% 6.93% 12.12% 16.25% 2.99%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.94% 3.36% 8.17% 16.31% -1.64%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 4.46亿份 未公布
2020-09-30 4.47亿份 未公布
2020-06-30 4.48亿份 494
2020-03-31 4.48亿份 未公布
2019-12-31 4.49亿份 414
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

杨超 上任时间:2021-02-03

杨超先生,中国国籍,毕业于英国威尔士斯旺西大学,数学与金融计算硕士。2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务。2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理一职。2014年10月13日起至2019年01月28日任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金(2018年3月16日起转型为泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金)。2014年10月13日至 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-05 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2021-02-05 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2021-02-03 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2021-01-21 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-21 信达澳银基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2021-01-04 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
2021-01-01 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
2020-10-28 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-08-28 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2020-08-28 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-28 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-04 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2020-07-20 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-20 信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-01 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
2020-04-30 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
2020-04-30 信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-04-22 信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-04-22 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告