信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0430
-0.38%-0.0040
单位净值 [2024-04-23]
1.3700
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:3.27%
- 最近半年:4.20%
- 今年以来:3.06%
- 最近一年:1.96%
- 最近两年:6.09%
- 最近三年:7.57%
- 成立以来:41.31%
- 成立日期:2012-05-07
- 基金经理:方敬 杨超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.31亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:信达澳亚
基金估值
实时情况
信澳鑫安债券(LOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |