信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0210
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.3990
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：45.34%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0970 | 1.0000 | 1.097000 |
| 2015-05-07 | 2015-05-06 | 1.0027 | 1.0000 | 1.002700 |
| 2014-11-07 | 2014-11-06 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000 |
| 2014-05-07 | 2014-05-06 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
| 2013-11-07 | 2013-11-06 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009200 |
| 2013-05-07 | 2013-05-06 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700 |
| 2012-11-08 | 2012-11-06 | 1.0070 | 0.9900 | 1.016011 |