信澳鑫安债券(LOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	42419.15	13.45%	67.63%
建筑业	8539.02	2.71%	13.61%
制造业	7592.81	2.41%	12.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2149.72	0.68%	3.43%
房地产业	1036.51	0.33%	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	983.93	0.31%	1.57%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	42171.45	11.61%	59.28%
建筑业	18081.88	4.98%	25.42%
制造业	5447.82	1.50%	7.66%
房地产业	3648.22	1.00%	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	654.36	0.18%	0.92%
科学研究和技术服务业	475.91	0.13%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	335.84	0.09%	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	329.90	0.09%	0.46%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	71391.15	12.57%	63.55%
建筑业	25526.72	4.49%	22.72%
制造业	8499.67	1.50%	7.57%
房地产业	6402.09	1.13%	5.70%
金融业	513.53	0.09%	0.46%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	62259.02	10.97%	54.98%
建筑业	27932.49	4.92%	24.67%
制造业	8265.01	1.46%	7.30%
房地产业	7178.53	1.27%	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5063.35	0.89%	4.47%
农、林、牧、渔业	1067.40	0.19%	0.94%
金融业	940.11	0.17%	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	540.73	0.10%	0.48%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	56202.17	11.22%	56.42%
建筑业	28920.69	5.77%	29.04%
制造业	7685.74	1.53%	7.72%
房地产业	5664.94	1.13%	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	1051.70	0.21%	1.06%
农、林、牧、渔业	80.30	0.02%	0.08%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	49506.92	9.02%	45.47%
建筑业	27528.23	5.02%	25.28%
制造业	22335.05	4.07%	20.51%
房地产业	3750.51	0.68%	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3522.53	0.64%	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	2154.88	0.39%	1.98%
农、林、牧、渔业	82.19	0.01%	0.08%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	30115.15	9.95%	50.62%
建筑业	16395.13	5.41%	27.56%
房地产业	5407.63	1.79%	9.09%
农、林、牧、渔业	3044.65	1.01%	5.12%
制造业	2517.26	0.83%	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1019.22	0.34%	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	967.16	0.32%	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	27.12	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	33663.38	9.73%	50.44%
建筑业	14460.25	4.18%	21.67%
房地产业	8454.87	2.44%	12.67%
制造业	5539.24	1.60%	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4546.33	1.31%	6.81%
农、林、牧、渔业	49.24	0.01%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	28.72	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11898.16	5.30%	26.92%
采矿业	11822.40	5.27%	26.75%
房地产业	8918.23	3.98%	20.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6119.94	2.73%	13.85%
金融业	2887.93	1.29%	6.53%
建筑业	1974.40	0.88%	4.47%
农、林、牧、渔业	523.67	0.23%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.16	0.02%	0.11%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13864.87	9.07%	69.51%
采矿业	1437.97	0.94%	7.21%
科学研究和技术服务业	1305.79	0.85%	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	1099.02	0.72%	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	678.69	0.44%	3.40%
房地产业	524.96	0.34%	2.63%
批发和零售业	507.41	0.33%	2.54%
农、林、牧、渔业	331.07	0.22%	1.66%
卫生和社会工作	197.44	0.13%	0.99%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13249.50	12.36%	81.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	835.72	0.78%	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	648.39	0.61%	3.97%
房地产业	587.07	0.55%	3.59%
科学研究和技术服务业	543.50	0.51%	3.33%
租赁和商务服务业	310.66	0.29%	1.90%
卫生和社会工作	163.43	0.15%	1.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10707.72	13.08%	75.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	957.13	1.17%	6.74%
房地产业	616.39	0.75%	4.34%
科学研究和技术服务业	529.35	0.65%	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	417.66	0.51%	2.94%
采矿业	392.40	0.48%	2.76%
卫生和社会工作	232.55	0.28%	1.64%
建筑业	199.82	0.24%	1.41%
租赁和商务服务业	116.29	0.14%	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.76	0.03%	0.19%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8230.50	11.70%	69.31%
科学研究和技术服务业	1268.40	1.80%	10.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	703.51	1.00%	5.92%
采矿业	384.18	0.55%	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	359.84	0.51%	3.03%
公共管理、社会保障和社会组织	285.43	0.41%	2.40%
租赁和商务服务业	219.78	0.31%	1.85%
卫生和社会工作	172.83	0.25%	1.46%
房地产业	132.02	0.19%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	118.94	0.17%	1.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5362.76	13.23%	71.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	412.94	1.02%	5.50%
科学研究和技术服务业	373.88	0.92%	4.98%
卫生和社会工作	318.53	0.79%	4.25%
房地产业	256.06	0.63%	3.41%
租赁和商务服务业	235.67	0.58%	3.14%
金融业	225.23	0.56%	3.00%
采矿业	206.92	0.51%	2.76%
建筑业	109.37	0.27%	1.46%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6328.65	11.84%	62.08%
卫生和社会工作	1257.34	2.35%	12.33%
科学研究和技术服务业	1057.18	1.98%	10.37%
金融业	741.84	1.39%	7.28%
批发和零售业	578.24	1.08%	5.67%
租赁和商务服务业	230.29	0.43%	2.26%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7542.45	14.91%	93.78%
租赁和商务服务业	499.94	0.99%	6.22%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6656.91	13.57%	85.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	579.11	1.18%	7.45%
租赁和商务服务业	336.64	0.69%	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	199.33	0.41%	2.56%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5454.48	11.68%	82.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1170.84	2.51%	17.67%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2999.62	6.50%	59.45%
金融业	853.88	1.85%	16.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	498.86	1.08%	9.89%
卫生和社会工作	378.84	0.82%	7.51%
房地产业	314.80	0.68%	6.24%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4363.12	9.47%	83.92%
科学研究和技术服务业	835.90	1.81%	16.08%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6340.53	14.78%	93.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	420.66	0.98%	6.22%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4522.98	10.96%	78.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	771.97	1.87%	13.32%
金融业	500.77	1.21%	8.64%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4683.62	10.73%	66.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2371.77	5.44%	33.62%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2169.94	5.64%	55.25%
制造业	1757.57	4.56%	44.75%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5476.11	13.59%	73.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1997.24	4.96%	26.72%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	899.30	8.94%	85.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	153.22	1.52%	14.56%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87.39	7.80%	63.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.15	2.33%	18.89%
批发和零售业	7.86	0.70%	5.68%
房地产业	7.56	0.67%	5.46%
文化、体育和娱乐业	5.14	0.46%	3.71%
金融业	4.36	0.39%	3.15%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58.24	5.08%	100.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	406.69	7.69%	59.45%
金融业	144.69	2.74%	21.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.98	1.65%	12.72%
农、林、牧、渔业	27.55	0.52%	4.03%
文化、体育和娱乐业	18.12	0.34%	2.65%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	225.91	8.91%	50.55%
金融业	192.80	7.61%	43.14%
制造业	20.73	0.82%	4.64%
科学研究和技术服务业	3.79	0.15%	0.85%
建筑业	3.71	0.15%	0.83%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	257.62	4.95%	48.51%
金融业	253.50	4.87%	47.73%
制造业	14.46	0.28%	2.72%
科学研究和技术服务业	3.23	0.06%	0.61%
建筑业	2.27	0.04%	0.43%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	367.92	7.24%	36.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	352.49	6.94%	35.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	255.60	5.03%	25.49%
制造业	18.45	0.36%	1.84%
科学研究和技术服务业	4.77	0.09%	0.48%
建筑业	3.41	0.07%	0.34%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	929.48	7.97%	53.65%
采矿业	786.50	6.74%	45.40%
制造业	9.60	0.08%	0.55%
科学研究和技术服务业	4.09	0.04%	0.24%
建筑业	2.77	0.02%	0.16%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科学研究和技术服务业	3.71	0.03%	53.19%
制造业	1.84	0.02%	26.41%
水利、环境和公共设施管理业	1.42	0.01%	20.40%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	492.31	4.40%	99.21%
制造业	2.29	0.02%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	1.61	0.01%	0.32%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	425.88	3.90%	100.00%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	406.77	3.46%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	395.98	3.44%	98.74%
制造业	5.07	0.04%	1.26%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	890.85	5.18%	69.69%
租赁和商务服务业	387.40	2.25%	30.31%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5.62	0.03%	100.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6.09	0.03%	100.00%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4.16	0.02%	72.48%
房地产业	1.58	0.01%	27.52%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4.08	0.01%	53.26%
房地产业	1.98	0.01%	25.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.01%	20.99%