信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0510
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-13]
1.3780
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：42.39%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：方敬 杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.177600 | 2022-12-20 |