光大安和债券C
(003110)公募债券型
1.0749
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-10]
1.3897
累计净值 [2026-06-10]
1.4418
-0.01%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣,詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0749 | 1.3897 | +0.01% |
| 2026-06-09 | 1.0748 | 1.3896 | +0.02% |
| 2026-06-08 | 1.0746 | 1.3894 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.0749 | 1.3897 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0749 | 1.3897 | -0.07% |
| 2026-06-03 | 1.0757 | 1.3905 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0756 | 1.3904 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.0751 | 1.3899 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0749 | 1.3897 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0748 | 1.3896 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安和债券C | -0.07% | -0.16% | 0.16% | 1.12% | 4.13% | 0.79% |
| 同类型排名 | 2600/7919 | 5674/7919 | 6003/7919 | 4646/7919 | 921/7919 | 5630/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |