光大安和债券C
(003110)公募债券型
1.0617
0.27%+0.0029
单位净值 [2024-04-17]
1.3325
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:2.54%
- 最近半年:1.43%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:0.93%
- 最近两年:3.03%
- 最近三年:2.58%
- 成立以来:36.71%
- 成立日期:2017-01-05
- 基金经理:沈荣 陈栋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.021400 | 2023-11-20 |
2 | 0.035000 | 2021-05-24 |
3 | 0.022400 | 2021-03-04 |
4 | 0.050200 | 2020-05-06 |
5 | 0.015900 | 2019-04-19 |
6 | 0.018400 | 2018-12-21 |
7 | 0.030000 | 2018-10-24 |
8 | 0.043800 | 2018-08-03 |
9 | 0.033700 | 2018-06-26 |