光大安和债券C
(003110)公募债券型
1.0603
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.3311
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:2.10%
- 最近半年:1.88%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:1.62%
- 最近两年:3.74%
- 最近三年:2.22%
- 成立以来:36.53%
- 成立日期:2017-01-05
- 基金经理:沈荣 陈栋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |