中银双利债券B
(163812)公募债券型
1.2398
0.35%+0.0043
单位净值 [2024-04-24]
1.6658
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：-4.85%
- 成立以来：71.72%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2398 | 1.6658 | 0.35% |
| 2024-04-23 | 1.2355 | 1.6615 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 1.2376 | 1.6636 | -0.84% |
| 2024-04-19 | 1.2481 | 1.6741 | -0.15% |
| 2024-04-18 | 1.2500 | 1.6760 | 0.26% |
| 2024-04-17 | 1.2467 | 1.6727 | 1.32% |
| 2024-04-16 | 1.2305 | 1.6565 | -1.28% |
| 2024-04-15 | 1.2465 | 1.6725 | -0.59% |
| 2024-04-12 | 1.2539 | 1.6799 | 0.14% |
| 2024-04-11 | 1.2522 | 1.6782 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券B | 0.41% | -1.63% | 4.59% | 3.32% | -0.70% | 2.17% |
| 同类型排名 | 623/4277 | 4209/4277 | 133/4277 | 763/4277 | 3913/4277 | 818/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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奚鹏洲 上任时间：2010-11-24
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-14 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |