中银双利债券B
(163812)公募债券型
1.5191
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.9451
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：6.25%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：17.64%
- 最近两年：25.76%
- 最近三年：25.73%
- 成立以来：110.40%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2020-06-22 |
| 2 | 0.085000 | 2019-09-25 |
| 3 | 0.097000 | 2018-03-07 |
| 4 | 0.196000 | 2017-09-27 |