中银双利债券B
(163812)公募债券型
1.2666
-0.12%-0.0015
单位净值 [2024-05-10]
1.6926
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：5.59%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：1.56%
- 最近三年：-2.72%
- 成立以来：75.43%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2666 | 1.6926 | -0.12% |
| 2024-05-09 | 1.2681 | 1.6941 | 0.32% |
| 2024-05-08 | 1.2640 | 1.6900 | -0.16% |
| 2024-05-07 | 1.2660 | 1.6920 | 0.36% |
| 2024-05-06 | 1.2614 | 1.6874 | 1.03% |
| 2024-04-30 | 1.2486 | 1.6746 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.2463 | 1.6723 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.2474 | 1.6734 | 0.52% |
| 2024-04-25 | 1.2410 | 1.6670 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 1.2398 | 1.6658 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券B | 1.56% | 1.05% | 5.72% | 4.23% | 0.87% | 4.87% |
| 同类型排名 | 130/3515 | 515/3515 | 164/3515 | 176/3515 | 2682/3515 | 75/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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奚鹏洲 上任时间：2010-11-24
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生:中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,董事总经理(MD),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-14 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银稳健双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健双利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（中银双利债券B）基金产品资料概要更新 |