浙商智选价值混合A
(010381)公募混合型
0.9906
0.64%+0.0063
单位净值 [2024-05-10]
1.0112
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：8.70%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：-10.57%
- 最近两年：-4.74%
- 最近三年：1.49%
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：贾腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9906 | 1.0112 | 0.64% |
| 2024-05-09 | 0.9843 | 1.0049 | 1.70% |
| 2024-05-08 | 0.9678 | 0.9884 | -0.77% |
| 2024-05-07 | 0.9753 | 0.9959 | 0.25% |
| 2024-05-06 | 0.9729 | 0.9935 | 2.59% |
| 2024-04-30 | 0.9483 | 0.9689 | -0.33% |
| 2024-04-29 | 0.9514 | 0.9720 | 1.76% |
| 2024-04-26 | 0.9349 | 0.9555 | 0.87% |
| 2024-04-25 | 0.9268 | 0.9474 | 0.78% |
| 2024-04-24 | 0.9196 | 0.9402 | 0.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智选价值混合A | 3.80% | 5.55% | 8.01% | -3.88% | -11.39% | 2.12% |
| 同类型排名 | 505/7287 | 1442/7287 | 3802/7287 | 5483/7287 | 5358/7287 | 3726/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 16.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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贾腾 上任时间：2021-04-16
贾腾先生:1988年生,中国国籍,复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任智能权益投资部部总经理助理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-04-29 | 关于浙商智选价值混合型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-20 | 关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-01 | 浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-03-01 | 浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2024-01-03 | 浙商基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-11-27 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-27 | 关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-21 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 浙商智选价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |