国泰信用互利债券A

(160217)公募债券型分级母,分级基金A
1.0455 0.08%+0.0008
单位净值 [2021-03-05]
1.5469
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月:1.30%
  • 最近一季:0.99%
  • 最近半年:1.15%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:0.14%
  • 最近两年:9.25%
  • 最近三年:13.56%
  • 成立以来:65.69%
  • 成立日期:2011-12-29
  • 基金经理:王玉 刘波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    6.15亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-05 1.0455 1.5469 0.08%
2021-03-04 1.0447 1.5461 -0.04%
2021-03-03 1.0451 1.5465 0.12%
2021-03-02 1.0438 1.5452 0.05%
2021-03-01 1.0433 1.5447 0.15%
2021-02-26 1.0417 1.5431 -0.06%
2021-02-25 1.0423 1.5437 -0.03%
2021-02-24 1.0426 1.5440 -0.12%
2021-02-23 1.0439 1.5453 -0.09%
2021-02-22 1.0448 1.5462 0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰信用互利债券A 0.23% 1.04% 0.89% 1.07% 0.28% 0.23%
同类型排名 145/3099 191/3099 1826/3099 2007/3099 2181/3099 1858/3099
上证指数 0.36% 1.69% 3.92% 11.15% 19.51% 2.99%
深证成指 0.42% -1.97% 6.88% 15.69% 30.03% 3.19%
沪深300 0.27% -0.60% 7.81% 18.85% 33.26% 4.62%
股票型 -2.73% -3.35% 3.90% 8.52% 25.37% -1.17%
混合型 -2.59% -4.28% 4.73% 8.44% 25.53% -1.51%
债券型 -0.07% 0.23% 0.94% 1.33% 2.23% 0.09%
FOF -1.72% -2.77% 2.91% 4.37% 8.57% -1.18%
QDII -2.22% -2.23% 5.57% 9.49% 17.10% 2.69%
另类投资 -2.07% -2.55% -1.34% -3.56% 2.93% -3.51%
ETF -2.41% -2.18% 1.00% 5.52% 15.75% -1.84%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.58% 0.92% 1.98% 0.38%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 4.18亿份 未公布
2020-09-30 5.46亿份 未公布
2020-06-30 0.86亿份 174925
2020-03-31 1.35亿份 未公布
2019-06-30 1.61亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

王玉 上任时间:2020-03-19

王玉女士,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日起任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

刘波 上任时间:2020-09-25

刘波先生,上海财经大学经济学硕士,证券从业年限8年。曾任太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,担任固定收益基金经理助理,从事投资研究工作。2012年3月30日起任长信可转债债券型证券投资基金基金经理,2013年2月4日起任长信利众分级债券型证券投资基金基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2015年2月11日起任长信新利灵活配置混合型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 国泰信用互利债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-23 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告
2020-12-22 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告
2020-12-17 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-17 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-11-24 国泰信用互利债券型证券投资基金分红公告
2020-11-24 关于国泰信用互利债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2020-10-28 国泰信用互利债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-28 国泰信用互利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第二号)
2020-09-28 国泰信用互利债券型证券投资基金(国泰信用互利债券A)基金产品资料概要
2020-09-26 国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理变更公告
2020-09-25 国泰信用互利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-09-22 关于国泰信用互利债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2020-09-22 国泰信用互利债券型证券投资基金分红公告
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 国泰信用互利债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国泰信用互利债券型证券投资基金(国泰信用互利债券A)基金产品资料概要
2020-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 国泰信用互利债券型证券投资基金2020年第2季度报告