国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.0206
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-04-26]
1.6352
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:1.87%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:1.29%
- 最近一年:1.81%
- 最近两年:5.21%
- 最近三年:7.83%
- 成立以来:80.19%
- 成立日期:2011-12-29
- 基金经理:刘波 王玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.29亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国泰
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2019-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 811.86 | 4.38% | 100.00% |
季报日期: 2019-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 793.24 | 3.24% | 100.00% |