国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.0206
0.16%+0.0016
单位净值 [2024-04-26]
1.6352
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：80.19%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：刘波 王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1596 | 1.1386 | 1.018444 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.1090 | 1.0880 | 1.019301 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0660 | 1.0450 | 1.020096 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0690 | 1.0480 | 1.020038 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0434 | 1.0280 | 1.014981 |
| 2015-05-14 | 2015-05-12 | 1.1958 | 1.0000 | 1.195848 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.1755 | 1.1440 | 1.027535 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0705 | 1.0390 | 1.030318 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0726 | 1.0390 | 1.032339 |