国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.1130
-0.09%-0.0018
单位净值 [2026-06-08]
1.7276
累计净值 [2026-06-08]
1.1120
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：96.50%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：茅利伟,王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1596 | 1.1386 | 1.018443703 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.1090 | 1.0880 | 1.019301471 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0660 | 1.0450 | 1.020095694 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0690 | 1.0480 | 1.020038168 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0434 | 1.0280 | 1.014980545 |
| 2015-05-14 | 2015-05-12 | 1.1958 | 1.0000 | 1.195847698 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.1755 | 1.1440 | 1.027534965 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0705 | 1.0390 | 1.030317613 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0726 | 1.0390 | 1.032338787 |