国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.0186
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-23]
1.6332
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：79.84%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：刘波 王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2022-11-03 |
| 2 | 0.081000 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.053800 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.055600 | 2020-09-24 |