国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.0934
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.7080
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：93.04%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：王玉 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰信用互利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 4.38% | 62.07 | 811.86 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2019-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 3.24% | 62.07 | 793.24 | 100.00% | --- |