国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.0267
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.6413
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:1.13%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:2.09%
- 最近两年:5.01%
- 最近三年:8.29%
- 成立以来:81.27%
- 成立日期:2011-12-29
- 基金经理:刘波 王玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.29亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国泰
实时情况
国泰信用互利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2019-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600031 | 三一重工 | 4.38% | 62.07 | 811.86 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600031 | 三一重工 | 3.24% | 62.07 | 793.24 | 100.00% | --- |