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 中海可转债债券A(000003) 数据日期:2017-11-22
  
最新净值:0.788
累计净值:0.998
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-03-20基金经理:江小震 投资风格:可转债型
最新份额:0.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-220.78800.9980-100.00%
2017-11-210.78900.9990-0.13%
2017-11-200.79001.0000-1.62%
2017-11-170.80301.0130-0.25%
2017-11-160.80501.0150-0.12%
2017-11-150.80601.0160-1.35%
2017-11-140.81701.0270-0.24%
2017-11-130.81901.02900.37%
2017-11-100.81601.02600.25%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600622嘉宝集团3.91%-0.10%
600884杉杉股份3.82%0.57%
600036招商银行2.53%1.88%
600060海信电器0.31%-2.03%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-220.78800.9980-100.00%
2017-11-210.78900.9990-0.13%
2017-11-200.79001.0000-1.62%
2017-11-170.80301.0130-0.25%
2017-11-160.80501.0150-0.12%
2017-11-150.80601.0160-1.35%
2017-11-140.81701.0270-0.24%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海可转债债券A0.86%-1.09%0.25%6.94%-5.98%0.86%
同类型排名1113/11131107/11071079/10791007/1007721/721829/829
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.59%0.87%5.49%14.14%8.92%14.44%
混合型基金-0.04%2.22%5.21%9.76%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.09%0.46%2.39%-0.16%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600622嘉宝集团3.91%测评
2600884杉杉股份3.82%测评
3600036招商银行2.53%测评
4600060海信电器0.31%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.32亿份未公布
2017-06-300.34亿份未公布
2017-03-310.35亿份未公布
2016-12-310.36亿份未公布
2016-09-300.38亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.51亿净资产:0.51亿
资产类型市值占总值比例
股票0.05亿10.45%
债券0.45亿88.51%
现金0.00亿0.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.73%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业208.72万4.13
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业127.75万2.53
房地产业197.80万3.91
 基金经理测评
姓名江小震任职时间2014-03-21
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,历任固定收益小组负责人、固定收益部副总监,现任固定收益部总经理。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

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