中海可转债债券A
(000003)公募债券型
1.0230
-1.63%-0.0200
单位净值 [2026-06-10]
1.2330
累计净值 [2026-06-10]
1.0063
-1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.75%
- 最近一季：-5.19%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：13.67%
- 最近两年：32.68%
- 最近三年：23.25%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2013-03-20
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0230 | 1.2330 | -1.63% |
| 2026-06-09 | 1.0400 | 1.2500 | +1.27% |
| 2026-06-08 | 1.0270 | 1.2370 | -1.53% |
| 2026-06-05 | 1.0430 | 1.2530 | -0.86% |
| 2026-06-04 | 1.0520 | 1.2620 | -1.13% |
| 2026-06-03 | 1.0640 | 1.2740 | -0.28% |
| 2026-06-02 | 1.0670 | 1.2770 | +1.04% |
| 2026-06-01 | 1.0560 | 1.2660 | +0.38% |
| 2026-05-29 | 1.0520 | 1.2620 | -1.68% |
| 2026-05-28 | 1.0700 | 1.2800 | +1.33% |
业绩分析
更新日期：2026-06-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A | -3.85% | -6.75% | -5.19% | 2.61% | 13.67% | 0.20% |
| 同类型排名 | 7202/7919 | 7184/7919 | 7171/7919 | 631/7919 | 201/7919 | 6658/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |