中海可转债债券A
(000003)公募债券型81
1.0260
0.29%+0.0035
单位净值 [2026-06-11]
1.2360
累计净值 [2026-06-11]
1.0290
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.23%
- 最近一季：-5.35%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：13.25%
- 最近两年：32.90%
- 最近三年：23.61%
- 成立以来：20.63%
- 成立日期：2013-03-20
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2014-12-30 |