中海可转债债券A
(000003)公募债券型可转债
1.0030
0.40%+0.0040
单位净值 [2025-11-25]
1.2130
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：20.41%
- 最近一年：27.61%
- 最近两年：24.91%
- 最近三年：19.83%
- 成立以来：17.93%
- 成立日期：2013-03-20
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0030 | 1.2130 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 0.9990 | 1.2090 | 0.40% |
| 2025-11-21 | 0.9950 | 1.2050 | -1.29% |
| 2025-11-20 | 1.0080 | 1.2180 | 0.10% |
| 2025-11-19 | 1.0070 | 1.2170 | 0.10% |
| 2025-11-18 | 1.0060 | 1.2160 | -0.49% |
| 2025-11-17 | 1.0110 | 1.2210 | 0.10% |
| 2025-11-14 | 1.0100 | 1.2200 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 1.0190 | 1.2290 | 1.60% |
| 2025-11-12 | 1.0030 | 1.2130 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A | -0.30% | -0.79% | -2.34% | 14.76% | 27.61% | 20.41% |
| 同类型排名 | 6149/6913 | 6742/6913 | 6831/6913 | 81/6913 | 41/6913 | 68/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.89亿份 | 3853 |
基金经理
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梅寓寒 上任时间：2024-07-20
梅寓寒女士:中国国籍,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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