国寿安保泰裕债券A
(020787)公募固收增强型债券型
1.1659
-0.47%-0.0056
单位净值 [2026-10-22]
1.1829
累计净值 [2026-10-22]
1.1844
-0.32%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1659 | 1.1829 | -0.47% |
| 2026-10-21 | 1.1714 | 1.1884 | +0.01% |
| 2026-10-20 | 1.1713 | 1.1883 | -0.10% |
| 2026-10-19 | 1.1725 | 1.1895 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 1.1706 | 1.1876 | +0.46% |
| 2026-10-15 | 1.1652 | 1.1822 | -0.50% |
| 2026-10-14 | 1.1710 | 1.1880 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 1.1724 | 1.1894 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 1.1732 | 1.1902 | -0.18% |
| 2026-10-09 | 1.1753 | 1.1923 | +0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰裕债券A | 0.06% | -1.23% | -1.14% | -2.59% | 0.31% | -0.18% |
| 同类型排名 | 2582/8111 | 3576/8111 | 3611/8111 | 3778/8111 | 3548/8111 | 3619/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
李谦 上任时间：2024-03-13
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
代劲 上任时间：2024-09-04
代劲先生:硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧