国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型
1.1810
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.1810
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.10%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲 李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||