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 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 数据日期:2018-09-19
  
最新净值:3.378
累计净值:1.353
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-04基金经理:柳军 投资风格:股票型
最新份额:63.25亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-193.37831.3526-100.00%
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2018-09-173.26891.3120-1.14%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-19 14:34)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.93%1.78%
600519贵州茅台3.45%2.89%
600036招商银行2.55%1.14%
000333美的集团2.25%--
000651格力电器2.11%4.24%
601166兴业银行1.68%0.87%
600887伊利股份1.58%2.41%
600276恒瑞医药1.57%3.43%
600016民生银行1.55%0.33%
601328交通银行1.47%0.53%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-193.37831.3526-100.00%
2018-09-183.33451.33632.01%
2018-09-173.26891.3120-1.14%
2018-09-143.30671.32600.18%
2018-09-133.30081.32381.07%
2018-09-123.26581.3109-0.67%
2018-09-113.28791.3191-0.19%
2018-09-103.29401.3213-1.45%
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华泰柏瑞沪深300ETF------------
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深证成指------------
沪深300------------
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混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.93%测评
2600519贵州茅台3.45%测评
3600036招商银行2.55%测评
4000333美的集团2.25%测评
5000651格力电器2.11%测评
6601166兴业银行1.68%测评
7600887伊利股份1.58%测评
8600276恒瑞医药1.57%测评
9600016民生银行1.55%测评
10601328交通银行1.47%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3063.25亿份未公布
2018-03-3156.87亿份未公布
2017-12-3149.84亿份未公布
2017-09-3045.54亿份未公布
2017-06-3052.08亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:224.39亿净资产:223.96亿
资产类型市值占总值比例
股票223.03亿99.40%
债券0.00亿0.00%
现金1.34亿0.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4859.15万0.22
采矿业72230.20万3.23
制造业945671.00万42.22
电力、热力、燃气59564.40万2.66
建筑业76678.00万3.42
批发和零售业43305.30万1.93
交通运输、仓储和69896.40万3.12
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和82473.80万3.68
金融业703382.00万31.41
房地产业101794.00万4.55
 基金经理测评
姓名柳军任职时间2012-05-04
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金经理,2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。
 基金公司测评
华泰柏瑞基金管理有限公司    http://www.huatai-pb.com

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