汇添富中证生物科技指数(LOF)C
(501010)公募股票型
1.0390
-0.45%-0.0047
单位净值 [2026-06-17]
1.0390
累计净值 [2026-06-17]
1.0550
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-7.37%
- 最近一季：-11.20%
- 最近半年：-13.81%
- 今年以来：-13.05%
- 最近一年：-9.35%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：-24.25%
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.47亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0565 | 1.0565 | +1.68% |
| 2026-06-17 | 1.0390 | 1.0390 | -0.45% |
| 2026-06-16 | 1.0437 | 1.0437 | -1.15% |
| 2026-06-15 | 1.0558 | 1.0558 | -0.71% |
| 2026-06-12 | 1.0634 | 1.0634 | +2.87% |
| 2026-06-11 | 1.0337 | 1.0337 | -0.53% |
| 2026-06-10 | 1.0392 | 1.0392 | +1.05% |
| 2026-06-09 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 1.0285 | 1.0285 | -2.43% |
| 2026-06-05 | 1.0541 | 1.0541 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 4629/6361 | 5581/6361 | 5169/6361 | 5242/6361 | 4563/6361 | 5247/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
过蓓蓓 上任时间：2016-12-22
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧