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  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银瑞信保本混合(487016) 数据日期:2017-12-15
  
最新净值:1.124
累计净值:1.357
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:欧阳凯 李敏 投资风格:保本型
最新份额:3.12亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-151.12401.3570-0.09%
2017-12-141.12501.3580-0.09%
2017-12-131.12601.35900.09%
2017-12-121.12501.3580-0.27%
2017-12-111.12801.36100.27%
2017-12-081.12501.35800.18%
2017-12-071.12301.3550-0.18%
2017-12-061.12501.3580-0.09%
2017-12-051.12601.35900.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-12-18 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601601中国太保0.84%-0.46%
601328交通银行0.72%0.00%
601166兴业银行0.69%0.12%
002078太阳纸业0.68%-0.35%
600872中炬高新0.67%-2.71%
601688华泰证券0.64%-0.55%
000651格力电器0.59%2.06%
002051中工国际0.57%0.98%
300336新文化0.50%-0.83%
601009南京银行0.50%0.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-12-151.12401.3570-0.09%
2017-12-141.12501.3580-0.09%
2017-12-131.12601.35900.09%
2017-12-121.12501.3580-0.27%
2017-12-111.12801.36100.27%
2017-12-081.12501.35800.18%
2017-12-071.12301.3550-0.18%
2017-12-061.12501.3580-0.09%
2017-12-051.12601.35900.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银瑞信保本混合-0.09%-0.62%-0.18%1.35%3.02%2.84%
同类型排名65/8377/8366/8355/8335/8332/83
上证指数-0.72%-4.76%-3.12%3.41%4.00%5.24%
深证成指0.69%-4.95%-0.55%8.46%7.61%8.18%
沪深300-0.56%-2.89%3.94%12.60%17.79%20.27%
股票型基金-0.21%-3.59%-0.88%7.51%9.36%9.68%
混合型基金0.32%-1.66%1.89%6.97%10.27%10.01%
保本型基金0.02%-0.11%0.35%1.71%2.86%2.59%
债券型基金-0.06%-0.31%-0.09%1.35%1.41%1.36%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601601中国太保0.84%测评
2601328交通银行0.72%测评
3601166兴业银行0.69%测评
4002078太阳纸业0.68%测评
5600872中炬高新0.67%测评
6601688华泰证券0.64%测评
7000651格力电器0.59%测评
8002051中工国际0.57%测评
9300336新文化0.50%测评
10601009南京银行0.50%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-303.12亿份未公布
2017-06-303.40亿份未公布
2017-03-313.69亿份未公布
2016-12-314.07亿份未公布
2016-09-304.35亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.91亿净资产:3.51亿
资产类型市值占总值比例
股票0.39亿10.06%
债券3.12亿79.84%
现金0.35亿8.95%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿1.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业92.25万0.26
制造业1349.91万3.84
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业292.50万0.83
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和140.45万0.40
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业1328.47万3.78
房地产业194.84万0.55
 基金经理测评
姓名李敏任职时间2015-05-26
李敏先生:硕士研究生,先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至今,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至今,担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证
 基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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