首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  工银产业债债券A(000045)
  工银产业债债券B(000046)
  工银信用纯债一年定开债券A(000074)
  工银信用纯债一年定开债券C(000077)
  工银信用纯债两年定开债券A(000078)
  工银信用纯债两年定开债券C(000079)
  工银添福债券A(000184)
  工银添福债券B(000185)
  工银成长收益混合A(000195)
  工银成长收益混合C(000196)
  工银月月薪定期支付债券(000236)
  工银金融地产股票(000251)
  工银信息产业股票(000263)
  工银纯债债券A(000402)
  工银纯债债券B(000403)
  工银薪金货币A(000528)
  工银绝对收益混合发起A(000667)
  工银绝对收益混合发起B(000672)
  工银现金货币(000677)
  工银薪金货币B(000716)
  工银目标收益一年定开债券C(000728)
  工银财富货币(000760)
  工银新财富灵活配置混合(000763)
  工银高端制造股票(000793)
  工银研究精选股票(000803)
  工银医疗保健股票(000831)
  工银添益快线货币(000848)
  工银创新动力股票(000893)
  工银中高等级信用债债券A(000943)
  工银中高等级信用债债券B(000944)
  工银战略转型股票(000991)
  工银国企改革股票(001008)
  工银美丽城镇股票(001043)
  工银新金融股票(001054)
  工银总回报灵活配置混合(001140)
  工银新材料新能源股票(001158)
  工银养老产业股票(001171)
  工银农业产业股票(001195)
  工银生态环境股票(001245)
  工银丰盈回报灵活配置混合(001320)
  工银互联网加股票(001409)
  工银灵活配置混合B(001428)
  工银聚焦30股票(001496)
  工银新价值灵活配置混合(001648)
  工银工业4.0股票(001649)
  工银丰收回报灵活配置混合A(001650)
  工银新蓝筹股票(001651)
  工银文体产业股票(001714)
  工银新焦点灵活配置混合A(001715)
  工银新趋势灵活配置混合A(001716)
  工银前沿医疗股票(001717)
  工银物流产业股票(001718)
  工银国家战略股票(001719)
  工银新增利混合(001720)
  工银新增益混合(001721)
  工银银和利混合(001722)
  工银新趋势灵活配置混合C(001997)
  工银新焦点灵活配置混合C(001998)
  工银新生利混合(002000)
  工银新机遇灵活配置混合A(002003)
  工银新机遇灵活配置混合C(002004)
  工银新得利混合(002005)
  工银新得益混合(002006)
  工银新得润混合(002007)
  工银丰收回报灵活配置混合C(002233)
  工银香港中小盘股票(QDII)(002379)
  工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)
  工银中国制造2025股票(002386)
  工银沪港深股票(002387)
  工银月月薪定期支付债券C(002492)
  工银现代服务业混合(002594)
  工银瑞丰定开纯债发起式(002603)
  工银安盈货币A(002679)
  工银安盈货币B(002680)
  工银财富货币B(002722)
  工银泰享三年理财债券(002750)
  工银恒享纯债债券(002832)
  工银智能制造股票(002861)
  工银瑞享纯债债券(002997)
  工银瑞盈18个月定开债券(003341)
  工银国债纯债债券A(003342)
  工银全球美元债(QDII)A(003385)
  工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)
  工银全球美元债(QDII)C(003387)
  工银可转债债券(003401)
  工银恒丰纯债债券(003551)
  工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇(003563)
  工银瑞盈半年定开债券(003639)
  工银国债纯债债券C(003643)
  工银恒泰纯债债券(003705)
  工银如意货币A(003752)
  工银如意货币B(003753)
  工银丰益一年定开债券(003789)
  工银丰实三年定开债券(003931)
  工银丰淳半年定开债券(004032)
  工银国债(7-10年)指数A(004085)
  工银国债(7-10年)指数C(004086)
  工银瑞利两年封闭债券(004392)
  工银沪深300ETF联接A(005102)
  工银沪深300ETF联接C(005103)
  工银沪港深精选混合A(005197)
  工银沪港深精选混合C(005198)
  工银创业板ETF联接A(005390)
  工银创业板ETF联接C(005391)
  工银瑞祥定开发起式债券(005525)
  工银新生代消费混合(005526)
  工银新经济混合(QDII)(005699)
  工银新经济混合美元(QDII)(005700)
  工银瑞景定开发起式债券(005772)
  工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)
  工银红利优享混合A(005833)
  工银红利优享混合C(005834)
  工银精选金融地产混合A(005937)
  工银精选金融地产混合C(005938)
  工银新能源汽车混合A(005939)
  工银新能源汽车混合C(005940)
  工银聚福混合A(005943)
  工银聚福混合C(005944)
  工银可转债优选债券A(005945)
  工银可转债优选债券C(005946)
  工银医药健康股票A(006002)
  工银医药健康股票C(006003)
  工银添祥一年定开债券(006004)
  工银瑞福纯债A(006169)
  工银瑞福纯债C(006170)
  工银上证50ETF联接A(006220)
  工银上证50ETF联接C(006221)
  工银养老目标2035三年混合(FOF)(006295)
  工银目标收益一年定开债券A(006470)
  工银战略新兴产业混合A(006615)
  工银战略新兴产业混合C(006616)
  工银瑞泽定开债券(006617)
  工银瑞信聚盈混合A(006709)
  工银瑞信聚盈混合C(006710)
  工银深证红利ETF联接C(006724)
  工银瑞信添慧债券A(006738)
  工银瑞信添慧债券C(006739)
  工银尊利中短债债券A(006740)
  工银尊利中短债债券C(006741)
  工银尊享短债债券A(006834)
  工银尊享短债债券C(006835)
  工银养老2050混合(FOF)(006886)
  工银沪深300指数C(006937)
  工银3-5年国开债指数A(007078)
  工银3-5年国开债指数C(007079)
  工银1-3年国开债指数A(007122)
  工银1-3年国开债指数C(007123)
  工银1-3年农发债指数A(007124)
  工银1-3年农发债指数C(007125)
  工银中债1-5年进出口行A(007284)
  工银中债1-5年进出口行C(007285)
  工银科技创新3年封闭混合(007353)
  工银瑞弘3个月定开债(007585)
  工银养老2040(FOF)(007650)
  工银产业升级股票A(007674)
  工银产业升级股票C(007675)
  工银尊享短债债券F(007717)
  工银湾创100ETF联接A(008052)
  工银湾创100ETF联接C(008053)
  工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)
  工银泰颐三年定开债券A(008471)
  工银泰颐三年定开债券C(008472)
  工银深证红利ETF(159905)
  工银创业板指数ETF(159958)
  工银瑞信深证100ETF(159970)
  工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)
  工银四季收益债券(164808)
  工银中证500指数(164809)
  工银纯债定期开放债券(164810)
  工银京津冀指数(LOF)A(164811)
  工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
  工银增利分级债券A(164813)
  工银双债增强债券(164814)
  工银国际原油(164815)
  工银中证传媒指数分级(164818)
  工银中证环保产业指数分级(164819)
  工银中证高铁产业指数分级(164820)
  工银中证新能源指数分级(164821)
  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)
  工银京津冀指数(LOF)C(164825)
  工银核心价值股票(481001)
  工银稳健成长股票(481004)
  工银红利股票(481006)
  工银大盘蓝筹股票(481008)
  工银沪深300指数A(481009)
  工银中小盘成长股票(481010)
  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务行业股票(481013)
  工银主题策略股票(481015)
  工银量化策略股票(481017)
  工银货币(482002)
  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银60天理财债券B(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银60天理财债券A(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银灵活配置混合A(487016)
  工银瑞信优质精选混合(487021)
  上证中央企业50ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银瑞信睿智A(150055)
  工银瑞信睿智B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.334
累计净值:1.610
日 涨 幅:0.70%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:
最新份额:1.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600763通策医疗4.01%5.78万512.05万5.87%
2600519贵州茅台2.91%0.38万371.46万4.26%
3603708家家悦2.16%12.06万275.31万3.16%
4002410广联达2.03%7.89万259.50万2.97%
5000651格力电器2.01%4.65万255.75万2.93%
6600031三一重工1.91%18.62万243.55万2.79%
7601336新华保险1.74%4.04万222.32万2.55%
8300498温氏股份1.72%6.10万218.75万2.51%
9000333美的集团1.70%4.17万216.26万2.48%
10603658安图生物1.67%3.12万213.28万2.44%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A3.18%17.29万411.85万6.08%
2603708家家悦2.18%14.03万281.94万4.16%
3600763通策医疗2.12%5.78万274.38万4.05%
4002557洽洽食品1.89%12.85万244.66万3.61%
5600519贵州茅台1.82%0.40万236.00万3.48%
6600885宏发股份1.69%9.70万218.83万3.23%
7601186中国铁建1.62%19.28万209.57万3.09%
8601019山东出版1.51%25.02万195.66万2.89%
9601336新华保险1.50%4.60万194.30万2.87%
10601766中国中车1.50%21.59万194.74万2.87%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A3.18%17.29万411.85万6.18%
2600271航天信息2.58%13.16万366.18万5.49%
3603708家家悦2.18%14.03万281.94万4.23%
4002179中航光电2.13%6.89万303.16万4.55%
5600763通策医疗2.12%5.78万274.38万4.12%
6000858五粮液1.89%3.95万268.38万4.03%
7002557洽洽食品1.89%12.85万244.66万3.67%
8600519贵州茅台1.82%0.40万236.00万3.54%
9600885宏发股份1.69%9.70万218.83万3.28%
10601186中国铁建1.62%19.28万209.57万3.14%
11603288海天味业1.52%2.72万215.42万3.23%
12601019山东出版1.51%25.02万195.66万2.93%
13601336新华保险1.50%4.60万194.30万2.91%
14601766中国中车1.50%21.59万194.74万2.92%
15002415海康威视1.40%6.92万198.88万2.98%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002024苏宁易购3.00%33.66万473.93万4.95%
2603708家家悦2.93%21.02万462.32万4.83%
3600271航天信息2.60%16.26万410.89万4.30%
4600521华海药业2.42%14.32万382.09万3.99%
5600887伊利股份2.21%12.49万348.47万3.64%
6000895双汇发展2.09%12.49万329.80万3.45%
7600048保利地产1.90%24.53万299.27万3.13%
8000651格力电器1.82%6.08万286.67万3.00%
9603883老百姓1.62%3.07万255.30万2.67%
10600763通策医疗1.53%4.97万241.89万2.53%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000408藏格控股2.06%21.89万365.56万10.03%
2000651格力电器1.68%6.36万298.28万8.19%
3603708家家悦1.29%10.96万227.86万6.25%
4600521华海药业1.08%5.85万191.66万5.26%
5601222林洋能源1.02%22.48万180.29万4.95%
6601939建设银行0.99%22.55万174.76万4.80%
7600048保利地产0.97%12.70万171.07万4.70%
8000333美的集团0.93%3.01万164.14万4.51%
9000895双汇发展0.93%6.41万164.07万4.50%
10300024机器人0.92%7.79万162.73万4.47%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000001平安银行2.79%67.43万896.82万19.45%
2000651格力电器2.15%15.81万690.90万14.98%
3601601中国太保1.43%11.14万461.42万10.01%
4600801华新水泥1.42%32.34万456.96万9.91%
5600340华夏幸福0.80%8.17万256.46万5.56%
6000915山大华特0.79%8.40万253.30万5.49%
7601009南京银行0.73%30.35万234.88万5.09%
8601222林洋能源0.60%18.90万191.65万4.16%
9601336新华保险0.52%2.40万168.48万3.65%
10002027分众传媒0.49%11.14万156.85万3.40%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601601中国太保0.84%8.00万295.44万7.52%
2601328交通银行0.72%40.00万252.80万6.43%
3601166兴业银行0.69%14.00万242.06万6.16%
4002078太阳纸业0.68%23.99万239.94万6.10%
5600872中炬高新0.67%10.00万236.30万6.01%
6601688华泰证券0.64%10.00万226.20万5.75%
7000651格力电器0.59%5.45万206.56万5.25%
8002051中工国际0.57%10.00万199.70万5.08%
9300336新文化0.50%12.00万177.36万4.51%
10601009南京银行0.50%22.25万175.97万4.48%