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  工银深证100ETF联接C(008250)
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  工银泰颐三年定开债券C(008472)
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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银科技创新6个月定开混合C(009365)
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  工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
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  工银创新精选一年定开混合C(009868)
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  工银中证传媒指数分级(164818)
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  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
  工银中证京津冀协同发展指数C(164825)
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  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务混合(481013)
  工银主题策略混合(481015)
  工银量化策略混合(481017)
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  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银尊益中短债F(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银尊益中短债C(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
  工银全球精选股票(QDII)(486002)
  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
  工银优质精选混合(487021)
  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银中证500指数A(150055)
  工银中证500指数B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银瑞信灵活配置混合A(487016) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:2.098
累计净值:2.532
日 涨 幅:-1.13%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:
最新份额:1.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603638艾迪精密2.62%13.85万725.69万3.58%
2600519贵州茅台2.31%0.44万640.01万3.15%
3300750宁德时代2.16%3.43万598.06万2.95%
4688111金山办公1.97%1.60万545.78万2.69%
5600183生益科技1.87%17.63万516.03万2.54%
6002410广联达1.84%7.31万509.51万2.51%
7603708家家悦1.83%10.29万507.05万2.50%
8600570恒生电子1.82%4.68万504.04万2.48%
9300059东方财富1.76%24.06万486.01万2.40%
10601012隆基股份1.67%11.33万461.47万2.27%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600031三一重工2.39%29.18万504.81万3.39%
2600519贵州茅台2.30%0.44万486.06万3.26%
3600183生益科技2.21%17.63万466.67万3.13%
4601012隆基股份2.03%17.23万427.99万2.87%
5300750宁德时代1.96%3.43万412.94万2.77%
6300783三只松鼠1.83%5.01万385.02万2.58%
7603638艾迪精密1.74%10.42万366.78万2.46%
8603708家家悦1.68%10.96万354.12万2.38%
9002594比亚迪1.61%5.66万339.43万2.28%
10300059东方财富1.53%20.05万321.80万2.16%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台3.85%0.58万683.18万5.78%
2600031三一重工2.61%27.14万462.74万3.91%
3600763通策医疗2.50%4.33万443.96万3.76%
4600183生益科技2.21%17.63万466.67万3.95%
5688111金山办公2.15%2.32万380.66万3.22%
6300783三只松鼠1.83%5.01万385.02万3.26%
7603708家家悦1.79%13.08万318.45万2.69%
8603638艾迪精密1.74%10.42万366.78万3.10%
9601012隆基股份1.72%12.29万305.16万2.58%
10300750宁德时代1.63%2.72万289.41万2.45%
11000063中兴通讯1.61%8.08万285.95万2.42%
12002594比亚迪1.61%5.66万339.43万2.87%
13600570恒生电子1.55%3.54万275.16万2.33%
14300059东方财富1.53%20.05万321.80万2.72%
15603658安图生物1.48%2.72万262.15万2.22%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台3.80%0.48万549.13万5.14%
2600763通策医疗3.07%4.33万443.83万4.15%
3603708家家悦2.62%14.19万377.83万3.54%
4603658安图生物2.46%4.01万354.93万3.32%
5002008大族激光2.18%8.85万314.62万2.94%
6000063中兴通讯2.00%9.01万288.41万2.70%
7002410广联达1.93%7.87万279.31万2.61%
8000028国药一致1.85%6.13万266.59万2.49%
9000651格力电器1.84%4.64万265.87万2.49%
10600031三一重工1.84%18.62万265.89万2.49%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600763通策医疗4.01%5.78万512.05万5.87%
2600519贵州茅台2.91%0.38万371.46万4.26%
3603708家家悦2.16%12.06万275.31万3.16%
4002410广联达2.03%7.89万259.50万2.97%
5000651格力电器2.01%4.65万255.75万2.93%
6600031三一重工1.91%18.62万243.55万2.79%
7601336新华保险1.74%4.04万222.32万2.55%
8300498温氏股份1.72%6.10万218.75万2.51%
9000333美的集团1.70%4.17万216.26万2.48%
10603658安图生物1.67%3.12万213.28万2.44%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A2.88%13.29万408.42万3.99%
2600763通策医疗2.87%5.78万407.49万3.98%
3600352浙江龙盛2.75%22.68万390.10万3.81%
4603486科沃斯1.95%4.55万277.19万2.70%
5603708家家悦1.90%10.96万269.82万2.63%
6300498温氏股份1.75%6.10万247.66万2.42%
7600519贵州茅台1.73%0.29万245.52万2.40%
8300630普利制药1.63%3.07万230.78万2.25%
9603638艾迪精密1.60%7.67万227.11万2.22%
10002415海康威视1.58%6.37万223.40万2.18%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A3.18%17.29万411.85万6.08%
2603708家家悦2.18%14.03万281.94万4.16%
3600763通策医疗2.12%5.78万274.38万4.05%
4002557洽洽食品1.89%12.85万244.66万3.61%
5600519贵州茅台1.82%0.40万236.00万3.48%
6600885宏发股份1.69%9.70万218.83万3.23%
7601186中国铁建1.62%19.28万209.57万3.09%
8601019山东出版1.51%25.02万195.66万2.89%
9601336新华保险1.50%4.60万194.30万2.87%
10601766中国中车1.50%21.59万194.74万2.87%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603708家家悦3.06%19.58万435.68万6.53%
2600271航天信息2.58%13.16万366.18万5.49%
3600763通策医疗2.18%5.78万310.44万4.66%
4000002万科A2.16%12.65万307.40万4.61%
5002179中航光电2.13%6.89万303.16万4.55%
6000858五粮液1.89%3.95万268.38万4.03%
7600885宏发股份1.69%9.70万218.83万3.28%
8601186中国铁建1.62%19.28万209.57万3.14%
9002557洽洽食品1.56%12.85万221.79万3.33%
10603288海天味业1.52%2.72万215.42万3.23%
11601019山东出版1.51%25.02万195.66万2.93%
12601336新华保险1.50%4.60万194.30万2.91%
13601766中国中车1.50%21.59万194.74万2.92%
14600519贵州茅台1.44%0.28万204.40万3.07%
15002415海康威视1.40%6.92万198.88万2.98%