工银瑞信灵活配置混合A
(487016)公募混合型
3.4960
-2.95%-0.1284
单位净值 [2026-06-08]
4.2192
累计净值 [2026-06-08]
4.2727
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：5.09%
- 最近半年：17.93%
- 今年以来：16.14%
- 最近一年：34.78%
- 最近两年：43.70%
- 最近三年：38.31%
- 成立以来：321.92%
- 成立日期：2011-12-27
- 基金经理：李昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | 2015-02-02 | 1.2069 | 1.0000 | 1.206857008 |