工银瑞信灵活配置混合A
(487016)公募混合型
2.3806
-0.72%-0.0172
单位净值 [2024-04-23]
2.8730
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：-8.64%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：-4.45%
- 成立以来：187.30%
- 成立日期：2011-12-27
- 基金经理：李昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | 2015-02-02 | 1.2069 | 1.0000 | 1.206857 |