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  工银中证传媒指数分级B(150248)
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  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:1.025
累计净值:1.237
日 涨 幅:-0.96%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
最新份额:1.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业5891.2537.3561.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.761.041.72
建筑业109.020.691.14
批发和零售业1337.378.4813.98
交通运输、仓储和邮政业157.951.001.65
住宿和餐饮业99.340.631.04
信息传输、软件和信息技术服务业610.733.876.38
金融业381.102.423.98
房地产业421.042.674.40
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业7.740.050.08
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作241.891.532.53
文化、体育和娱乐业144.190.911.51
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业88.130.502.42
制造业2652.6414.9772.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业316.161.788.68
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业101.030.572.77
金融业253.791.436.97
房地产业171.070.974.70
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业51.810.291.42
水利、环境和公共设施管理业8.620.050.24
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业2038.856.3444.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业2159.676.7246.83
房地产业256.460.805.56
租赁和商务服务业156.850.493.40
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业92.250.262.35
制造业1349.913.8434.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业292.500.837.44
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业140.450.403.57
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业1328.473.7833.80
房地产业194.840.554.96
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业174.400.504.44
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业358.041.029.11
综合0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业78.200.213.06
制造业1350.793.5752.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业804.602.1231.51
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业150.560.405.90
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业169.520.456.64
综合0.000.000.00
季报日期:2017-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业741.761.8220.27
制造业1670.544.1045.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业917.502.2525.07
房地产业143.390.353.92
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业186.190.465.09
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业93.120.212.86
采矿业709.681.6021.81
制造业1777.404.0054.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业310.360.709.54
房地产业82.930.192.55
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业279.930.638.60
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-21
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)