工银瑞信灵活配置混合A

(487016)公募混合型
2.3726 0.88%+0.0208
单位净值 [2024-03-28]
2.8634
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:3.76%
  • 最近一季:-0.70%
  • 最近半年:-4.01%
  • 今年以来:-1.59%
  • 最近一年:-7.44%
  • 最近两年:-5.23%
  • 最近三年:0.83%
  • 成立以来:186.34%
  • 成立日期:2011-12-27
  • 基金经理:李昱
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19641.70 47.21% 63.77%
建筑业 2468.83 5.93% 8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 2404.08 5.78% 7.81%
金融业 1364.77 3.28% 4.43%
批发和零售业 1197.03 2.88% 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 871.48 2.09% 2.83%
科学研究和技术服务业 845.98 2.03% 2.75%
采矿业 788.87 1.90% 2.56%
文化、体育和娱乐业 428.44 1.03% 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 305.40 0.73% 0.99%
租赁和商务服务业 261.78 0.63% 0.85%
房地产业 205.78 0.49% 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 11.79 0.03% 0.04%
卫生和社会工作 2.85 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16952.53 49.12% 70.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1479.56 4.29% 6.15%
科学研究和技术服务业 1251.26 3.63% 5.20%
建筑业 1209.35 3.50% 5.03%
批发和零售业 721.96 2.09% 3.00%
采矿业 709.36 2.06% 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 597.89 1.73% 2.48%
文化、体育和娱乐业 304.53 0.88% 1.27%
房地产业 204.49 0.59% 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 176.12 0.51% 0.73%
金融业 161.48 0.47% 0.67%
公共管理、社会保障和社会组织 113.76 0.33% 0.47%
农、林、牧、渔业 113.74 0.33% 0.47%
教育 64.78 0.19% 0.27%
卫生和社会工作 2.59 0.01% 0.01%