广发瑞锦一年定期开放混合
(011481)公募混合型
0.5469
1.03%+0.0057
单位净值 [2024-04-30]
0.5469
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：-12.26%
- 今年以来：-10.43%
- 最近一年：-24.34%
- 最近两年：-23.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.31%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：唐晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.5469 | 0.5469 | 1.03% |
| 2024-04-26 | 0.5413 | 0.5413 | 2.11% |
| 2024-04-19 | 0.5301 | 0.5301 | -2.03% |
| 2024-04-12 | 0.5411 | 0.5411 | -2.57% |
| 2024-04-03 | 0.5554 | 0.5554 | 0.62% |
| 2024-03-29 | 0.5520 | 0.5520 | -3.00% |
| 2024-03-22 | 0.5691 | 0.5691 | -0.09% |
| 2024-03-15 | 0.5696 | 0.5696 | 2.78% |
| 2024-03-08 | 0.5542 | 0.5542 | 2.27% |
| 2024-03-01 | 0.5419 | 0.5419 | 3.61% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发瑞锦一年定期开放混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.25亿份 | 11350 |
| 2023-03-31 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐晓斌 上任时间：2021-07-16
唐晓斌先生:中国国籍,硕士研究生,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理。2020年3月2日任职广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-27 | 广发基金管理有限公司关于广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-06-08 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-06-08 | 广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |