长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)公募混合型
0.5805
-1.78%-0.0103
单位净值 [2024-05-10]
0.5805
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：8.14%
- 最近半年：-6.51%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-19.93%
- 最近两年：-14.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-41.95%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：徐小勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.5805 | 0.5805 | -1.78% |
| 2024-05-09 | 0.5910 | 0.5910 | 1.04% |
| 2024-05-08 | 0.5849 | 0.5849 | -1.40% |
| 2024-05-07 | 0.5932 | 0.5932 | -0.50% |
| 2024-05-06 | 0.5962 | 0.5962 | 0.86% |
| 2024-04-30 | 0.5911 | 0.5911 | -0.39% |
| 2024-04-29 | 0.5934 | 0.5934 | 0.63% |
| 2024-04-26 | 0.5897 | 0.5897 | 2.09% |
| 2024-04-25 | 0.5776 | 0.5776 | -0.21% |
| 2024-04-24 | 0.5788 | 0.5788 | 1.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | -0.02% | 2.00% | 10.10% | -4.74% | -19.59% | -0.97% |
| 同类型排名 | 6824/7287 | 4355/7287 | 2983/7287 | 5694/7287 | 6577/7287 | 5559/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐小勇 上任时间：2021-06-03
徐小勇先生:硕士研究生学历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。2018年12月24日至2019年12月30日担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月1 展开∨ 收起∧
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