交银股息优化混合

(004868)公募混合型
2.1388 0.15%+0.0032
单位净值 [2020-09-30]
2.1388
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:-6.28%
  • 最近一季:19.33%
  • 最近半年:46.73%
  • 今年以来:0.57%
  • 最近一年:65.31%
  • 最近两年:55.47%
  • 最近三年:108.72%
  • 成立以来:113.86%
  • 成立日期:2017-08-25
  • 基金经理:韩威俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.53亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    4.71亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 2.1388 2.1388 0.15%
2020-09-29 2.1356 2.1356 0.29%
2020-09-28 2.1294 2.1294 1.23%
2020-09-25 2.1036 2.1036 -0.15%
2020-09-24 2.1067 2.1067 -1.62%
2020-09-23 2.1413 2.1413 0.13%
2020-09-22 2.1386 2.1386 -0.51%
2020-09-21 2.1496 2.1496 -1.08%
2020-09-18 2.1730 2.1730 1.62%
2020-09-17 2.1384 2.1384 -1.40%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银股息优化混合 -0.12% -6.28% 19.33% 46.73% 65.31% 56.59%
同类型排名 1234/4066 3581/4066 283/4066 72/4066 418/4066 178/4066
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.53亿份 4287
2020-03-31 2.10亿份 未公布
2019-12-31 2.39亿份 2519
2019-09-30 2.56亿份 未公布
2019-06-30 0.93亿份 2790
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 韩威俊 任职时间 2017-08-25
韩威俊,上海财经大学金融学硕士,2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧