交银股息优化混合

(004868)公募混合型
+添加自选
2.1014 0.56%+0.0119
单位净值 [2024-04-23]
2.1014
累计净值 [2024-04-23]
       
净值估算 [2024-04-23   ]
  • 最近一月：-1.85%
  • 最近一季：3.24%
  • 最近半年：-7.37%
  • 今年以来：-5.94%
  • 最近一年：-19.59%
  • 最近两年：-11.12%
  • 最近三年：-29.50%
  • 成立以来：110.12%
  • 成立日期：2017-08-25
  • 基金经理：韩威俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银
实时情况
交银股息优化混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.60% 7.59 13105.69 10.14% -3.11 (-40.96%)
2 000568 泸州老窖 9.42% 71.72 12868.72 9.95% -7.69 (-10.72%)
3 002304 洋河股份 9.25% 114.97 12635.74 9.77% -17.95 (-15.61%)
4 300146 汤臣倍健 9.05% 726.01 12363.90 9.56% -30.12 (-4.15%)
5 603882 金域医学 8.94% 195.01 12201.47 9.44% -31.69 (-16.25%)
6 300015 爱尔眼科 6.72% 579.68 9170.60 7.09% 14.32 (2.47%)
7 603259 药明康德 6.62% 124.22 9038.36 6.99% -38.23 (-30.78%)
8 600872 中炬高新 5.46% 265.40 7457.74 5.77% 11.08 (4.17%)
9 600809 山西汾酒 5.07% 30.02 6927.18 5.36% 5.03 (16.76%)
10 000596 古井贡酒 5.05% 29.65 6902.52 5.34% 22.09 (74.50%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300146 汤臣倍健 9.82% 756.13 18131.93 10.44% 45.84 (6.06%)
2 600519 贵州茅台 9.80% 10.70 18098.94 10.42% -1.95 (-18.22%)
3 002304 洋河股份 9.45% 132.92 17459.66 10.05% -4.34 (-3.27%)
4 603882 金域医学 9.27% 226.70 17115.48 9.85% -29.61 (-13.06%)
5 000568 泸州老窖 9.01% 79.41 16642.79 9.58% 0.70 (0.88%)
6 300015 爱尔眼科 5.68% 565.36 10487.52 6.04% 95.39 (16.87%)
7 603259 药明康德 5.48% 162.46 10122.63 5.83% -22.74 (-14.00%)
8 600872 中炬高新 5.07% 254.32 9356.43 5.39% 新增
9 002847 盐津铺子 3.16% 68.69 5841.93 3.36% -21.32 (-31.04%)
10 600809 山西汾酒 2.50% 24.99 4624.90 2.66% 新增
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