交银股息优化混合

(004868)公募混合型
1.5602 -1.86%-0.0296
单位净值 [2026-06-18]
1.5602
累计净值 [2026-06-18]
1.5953 +0.35%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:-9.69%
  • 最近一季:-15.26%
  • 最近半年:-17.51%
  • 今年以来:-16.40%
  • 最近一年:-17.57%
  • 最近两年:-18.13%
  • 最近三年:-39.73%
  • 成立以来:56.00%
  • 成立日期:2017-08-25
  • 基金经理:韩威俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.01亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.28% 1.28 1860.64 0.00% -0.20 (-15.59%)
2 000729 燕京啤酒 6.91% 105.75 1385.33 0.04% -35.71 (-33.77%)
3 605499 东鹏饮料 6.09% 5.95 1221.77 0.01% 新增
4 600066 宇通客车 5.58% 31.18 1118.11 0.01% 新增
5 002293 罗莱生活 5.23% 104.70 1049.09 0.13% -3.06 (-2.92%)
6 000423 东阿阿胶 5.17% 18.14 1037.33 0.03% -4.98 (-27.45%)
7 002847 盐津铺子 5.17% 17.46 1036.54 0.07% 1.15 (6.59%)
8 002027 分众传媒 4.98% 152.38 998.09 0.01% 新增
9 002014 永新股份 4.98% 84.13 997.78 0.14% -8.42 (-10.01%)
10 000596 古井贡酒 4.77% 9.30 956.50 0.02% 0.89 (9.57%)
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