易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) 数据日期:2018-09-21
| 最新净值: | 1.206 |
| 累计净值: | 1.336 |
| 日 涨 幅: | 2.68% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2018-03-14 | 基金经理: | 投资风格: | 稳健成长型 | |
| 最新份额: | 0.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-21 | 1.2060 | 1.3360 | 2.68% |
| 2018-09-20 | 1.2320 | 1.3030 | -0.08% |
| 2018-09-19 | 1.2330 | 1.3040 | 1.65% |
| 2018-09-18 | 1.2130 | 1.2840 | 1.85% |
| 2018-09-17 | 1.1910 | 1.2620 | -1.41% |
| 2018-09-14 | 1.2080 | 1.2790 | -0.17% |
| 2018-09-13 | 1.2100 | 1.2810 | 0.41% |
| 2018-09-12 | 1.2050 | 1.2760 | -0.74% |
| 2018-09-11 | 1.2140 | 1.2850 | -0.57% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-09-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.07% | 4.24% |
| 600196 | 复星医药 | 3.08% | 6.30% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.03% | 1.94% |
| 600048 | 保利地产 | 2.83% | 4.70% |
| 601318 | 中国平安 | 2.60% | 4.07% |
| 000848 | 承德露露 | 2.57% | 4.39% |
| 600036 | 招商银行 | 2.44% | 6.28% |
| 000002 | 万科A | 2.31% | 7.46% |
| 002563 | 森马服饰 | 2.30% | 7.40% |
| 601607 | 上海医药 | 2.27% | 1.52% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-09-21 | 1.2060 | 1.3360 | 2.68% |
| 2018-09-20 | 1.2320 | 1.3030 | -0.08% |
| 2018-09-19 | 1.2330 | 1.3040 | 1.65% |
| 2018-09-18 | 1.2130 | 1.2840 | 1.85% |
| 2018-09-17 | 1.1910 | 1.2620 | -1.41% |
| 2018-09-14 | 1.2080 | 1.2790 | -0.17% |
| 2018-09-13 | 1.2100 | 1.2810 | 0.41% |
| 2018-09-12 | 1.2050 | 1.2760 | -0.74% |
| 2018-09-11 | 1.2140 | 1.2850 | -0.57% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 4.72% | 1.52% | -7.60% | -9.11% | -- | -- |
| 同类型排名 | 225/1472 | 218/1462 | 996/1438 | 511/1394 | 1258/1258 | 1325/1325 |
| 上证指数 | 4.34% | 3.67% | -4.04% | -14.99% | -16.82% | -15.27% |
| 深证成指 | 3.57% | -0.06% | -11.51% | -24.09% | -24.71% | -23.74% |
| 沪深300 | 5.22% | 4.38% | -6.18% | -16.36% | -11.18% | -15.26% |
| 股票型基金 | 3.53% | 0.77% | -4.35% | -14.94% | -14.50% | -14.98% |
| 混合型基金 | 1.51% | -1.78% | -6.38% | -12.25% | -9.70% | -12.09% |
| 保本型基金 | 0.92% | 0.46% | -0.29% | -0.58% | 1.07% | 0.26% |
| 债券型基金 | -1.69% | -1.77% | -0.06% | -0.34% | -0.16% | 0.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 35.74亿 | 净资产: | 35.64亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 33.75亿 | 94.42% | |
| 债券 | 0.01亿 | 0.02% | |
| 现金 | 1.87亿 | 5.23% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.12亿 | 0.33% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 187615.00万 | 52.63 |
| 电力、热力、燃气 | 16424.40万 | 4.61 |
| 建筑业 | 13503.40万 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 25471.70万 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3421.10万 | 0.96 |
| 金融业 | 36826.60万 | 10.33 |
| 房地产业 | 50945.80万 | 14.29 |
最新基金公告
| 2018-09-19 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2018-08-28 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-17 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有继峰股份股票估值方法的公告 |
| 2018-07-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“康泰生物”股票估值方法的公告 |
| 2018-07-19 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-02 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 |
| 2018-06-22 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有至纯科技股票估值方法的公告 |
| 2018-06-20 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2018-06-19 | 中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并 |
| 2018-06-11 | 中欧基金管理有限公司关于新增长城证券为部分基金代销机构同步开通转换和定投业务的公告 |