中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)公募混合型定向增发
1.8321
3.00%+0.0550
单位净值 [2024-05-06]
2.0138
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：21.08%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：5.01%
- 最近一年：-2.66%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：44.59%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：曹名长 沈悦 袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051700 | 2018-12-24 |
| 2 | 0.059000 | 2018-09-21 |
| 3 | 0.071000 | 2018-06-21 |